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显示已过月份
项目管理
投资盈亏
清除手动改动
恢复默认
定投理财
订阅月费
固定支出
分期还款
灰色「—」表示该项目当月无扣款
合计 = 当月收益目标（全部项目之和，含定投理财）
目标进度 = 投资盈亏 ÷ 合计；红 = 盈利、绿 = 亏损
每月投资盈亏在工具栏「投资盈亏」中录入
投资盈亏按上海时间归月（交割单时间 +12h）；与 IBKR 月报的逐月数字差异见「投资盈亏」弹窗的对账表
项目管理
管理全部分期与项目。分期按「开始月份 + 总期数」生成，历史实际扣款不同的月份可在表格单元格中直接改。
分期还款
项目
开始月份
币种
每月金额
总期数
折合美元
还清月份
＋ 添加分期
其他项目（定投理财 / 订阅 / 固定支出）
项目
分类
币种
每月金额
开始月份
折合美元
＋ 添加其他项目
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投资盈亏
数据口径与填写说明
横向为股票、纵向为月份，单元格填该股票当月的已实现盈亏（美元，正 = 盈利、负 = 亏损）。「月份」右侧的「当月合计」为该月所有列之和，会自动同步到主表的「合计 · 目标进度」；空白 = 当月未录入已实现盈亏；0.00 = 已核实为零。末尾紫色 7 列（
黄金 / 外汇 / 外汇手续费 / 股息 / 代扣税 / 利息 / 费用
）取自同一份交割单，
一并计入当月合计
。
数据源：历史 IBKR 交割单及 10 月 11 份已实现盈亏日报，
截至 2026-10-15（美东 EDT；10 月尚未结束）
，按
+12 小时
折算为上海时间归月，与支出表月份一致。
＋ 添加股票
盈亏汇总（全期）
与 IBKR 月报口径对照
关闭